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ニッセイアセットマネジメント

<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)

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基準価額

21,811
-184 ( 1.39% )

<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 23.11% (541位)
純資産額 25億3100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1144%
実質信託報酬 年率0.1144%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

2.国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定します。原則として、年1回基本投資割合の見直しを行います。

3.各マザーファンドはそれぞれインデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/06/29
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 1.85%
(956位)
8.32%
(789位)
23.11%
(541位)
16.48%
(502位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 9.78
(710位)
10.75
(547位)
11.92
(531位)
12.36
(124位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.16
(854位)
0.75
(676位)
1.93
(481位)
1.33
(268位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 41円
明細合計 18円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 2円
保管費用等 18円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆1279億円
設立 1995年04月

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