1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、中長期的な観点から「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。
2. 徹底した調査・分析に基づき、ＥＳＧに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選します。
3. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2022/01/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.19%
|
8.14%
|
37.98%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
16.92
|
18.34
|
15.86
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.23
|
0.44
|
2.39
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 124円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 101円 |
| 売買委託手数料 | 16円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9950億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 36.88% |
51,266
(12/03)
|
166,485 |
| ＤＣニッセイ外国株式インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 41.24% |
33,782
(12/03)
|
219,662 |
| ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５ | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 27.82% |
14,518
(12/02)
|
1,915 |
| ＤＣニッセイ日本株式ＥＳＧ資産形成ファンド | ニッセイ | ★ | 15.05% |
17,255
(12/03)
|
980 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,768円
+73円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,391円
+6円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,624円
+38円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,109円
-345円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,416円
+282円
|
