1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標とした運用を行います。
2. 各マザーファンドへの投資比率(基準ポートフォリオ)は、国内株式インデックス40%、国内債券インデックス15%、外国株式インデックス30%、外国債券インデックス10%および短期金融資産5%の比率を基本とします。
3. 基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±5%未満に変動幅を抑制します。
4. 各マザーファンドは、国内株式/TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、国内債券/NOMURA-BPI総合、外国株式/MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、外国債券/FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2003/01/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ニッセイワールド・株式重視型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.55%
|
3.93%
|
12.68%
|
13.20%
|
11.66%
|
8.22%
|
標準偏差
|
5.50
|
6.55
|
6.94
|
9.02
|
10.23
|
10.60
|
シャープレシオ
|
0.42
|
0.56
|
1.81
|
1.46
|
1.14
|
0.78
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 60円 |
---|---|
信託報酬 | 55円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4兆1279億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 8.68% |
32,195
(02/18)
|
85,338 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 25.58% |
27,646
(02/18)
|
5,608,632 |
DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.14% |
34,991
(02/18)
|
232,229 |
DCニッセイ日経225インデックスファンドB | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 10.82% |
25,881
(02/18)
|
43,524 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,354円
-9円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,314円
-116円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,514円
-19円
|