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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

口コミ・評判

1

(1件)

基準価額

2,809
+38 (+1.37%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

240億8600万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.21%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

0.60% (956位)

直近分配金

15円

販売手数料 (上限・税込)

3.85%

実質信託報酬

年率1.21%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 主として、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. 「株式」および「リートを含む投資信託証券」を主要投資対象とし、主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

3. 銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
設定年月日
2012/06/08
分類
国際株式型-アジア・オセアニア株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2027-05-28
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
S&P/ASX200<Y>

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★★
3年
★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
17円
信託報酬
17円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆0640億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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1
2018年03月11日
SBI証券ユーザー さん
手数料高いし、基準価額も下がり続けてる。ちょっと厳しいな。 組入銘柄の1位はウェスファーマーズという、スーパー、百貨店、ホームセンター、化学品/肥料、石炭/エネルギーなど複数の事業を手がける多角経営企業。配当利回りは5.2%。第2位はウエストパック銀行で、四大市中銀行の一つ。配当利回りは、6.2%もある。 確かに高配当銘柄を組み入れているけど、こうした企業は既に成熟企業で、株価は上がりにくいのかもね。

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