ニッセイアセットマネジメント
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）
口コミ・評判
1
(1件)
基準価額
3,136
円
+6
(+0.19%)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/28）
|
20円
（01/29）
|
20円
（01/30）
|
30円
（01/28）
|
50円
（01/28）
|
| 2月 |
15円
（02/28）
|
20円
（02/28）
|
20円
（02/28）
|
30円
（02/28）
|
50円
（03/01）
|
| 3月 |
15円
（03/28）
|
20円
（03/28）
|
20円
（03/28）
|
30円
（03/28）
|
50円
（03/29）
|
| 4月 |
15円
（04/28）
|
20円
（04/30）
|
20円
（04/28）
|
20円
（04/28）
|
30円
（04/28）
|
| 5月 |
15円
（05/28）
|
20円
（05/28）
|
20円
（05/29）
|
20円
（05/30）
|
30円
（05/28）
|
| 6月 |
15円
（06/30）
|
20円
（06/28）
|
20円
（06/28）
|
20円
（06/28）
|
30円
（06/28）
|
| 7月 |
15円
（07/28）
|
20円
（07/29）
|
20円
（07/28）
|
20円
（07/28）
|
30円
（07/28）
|
| 8月 |
15円
（08/28）
|
15円
（08/28）
|
20円
（08/28）
|
20円
（08/29）
|
30円
（08/30）
|
| 9月 |
15円
（09/29）
|
15円
（09/30）
|
20円
（09/28）
|
20円
（09/28）
|
30円
（09/28）
|
| 10月 |
15円
（10/28）
|
15円
（10/28）
|
20円
（10/30）
|
20円
（10/28）
|
30円
（10/28）
|
| 11月 |
15円
（11/28）
|
15円
（11/28）
|
20円
（11/28）
|
20円
（11/28）
|
30円
（11/29）
|
| 12月 |
15円
（12/29）
|
15円
（12/30）
|
20円
（12/28）
|
20円
（12/28）
|
30円
（12/28）
|
| 年間累計 | 180円 | 215円 | 240円 | 270円 | 420円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） |
3,136円 6円 |
| ＤＣ低リスク運用・先進国バランスファンド（円キャッシュプラス） |
10,226円 9円 |
| オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型） |
10,030円 1円 |
| Ｓストリート先進国株式インデックス |
48,101円 109円 |
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