ニッセイアセットマネジメント
ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）（ＵＳドリーム（毎月））
口コミ・評判
5
(1件)
基準価額
8,715
円
+5
(+0.06%)
ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）（ＵＳドリーム（毎月））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
50円
（01/28）
|
50円
（01/29）
|
50円
（01/30）
|
50円
（01/28）
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50円
（01/28）
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| 2月 |
50円
（02/28）
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50円
（02/28）
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50円
（02/28）
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50円
（02/28）
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50円
（03/01）
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| 3月 |
50円
（03/28）
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50円
（03/28）
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50円
（03/28）
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50円
（03/28）
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50円
（03/29）
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| 4月 |
50円
（04/28）
|
50円
（04/30）
|
50円
（04/28）
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50円
（04/28）
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50円
（04/28）
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| 5月 |
50円
（05/28）
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50円
（05/28）
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50円
（05/29）
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50円
（05/30）
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50円
（05/28）
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| 6月 |
50円
（06/30）
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50円
（06/28）
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50円
（06/28）
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50円
（06/28）
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50円
（06/28）
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| 7月 |
50円
（07/28）
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50円
（07/29）
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50円
（07/28）
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50円
（07/28）
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50円
（07/28）
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| 8月 |
50円
（08/28）
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50円
（08/28）
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50円
（08/28）
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50円
（08/29）
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50円
（08/30）
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| 9月 |
50円
（09/29）
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50円
（09/30）
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50円
（09/28）
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50円
（09/28）
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50円
（09/28）
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| 10月 |
50円
（10/28）
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50円
（10/28）
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50円
（10/30）
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50円
（10/28）
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50円
（10/28）
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| 11月 |
50円
（11/28）
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50円
（11/28）
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50円
（11/28）
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50円
（11/28）
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50円
（11/29）
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| 12月 |
50円
（12/30）
|
50円
（12/28）
|
50円
（12/28）
|
50円
（12/28）
|
|
| 年間累計 | 550円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型） |
8,715円 5円 |
| ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド |
18,416円 32円 |
| 野村日本真小型株投信 |
28,376円 131円 |
| 東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴ（毎月決算型） |
10,537円 56円 |
| 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） |
19,442円 67円 |
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