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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月))

基準価額
9,010
147(+1.66%)

ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月))の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 32.62%(250位)
純資産額 1056億8400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.276%
実質信託報酬 年率1.914%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している「株式(優先株式を含みます)」、「MLP」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

3. 各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性および株価の水準等に着目し、ポートフォリオを構築します。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. 米国株式等の実質的な運用はフランクリン・リソーシズ・インク傘下のクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/07/10
信託期間 2028/06/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.79%
(259位)
12.38%
(194位)
32.62%
(250位)
21.18%
(71位)
18.34%
(232位)
9.27%
(147位)
標準偏差
12.36
(860位)
15.39
(732位)
11.58
(451位)
14.04
(246位)
17.38
(360位)
16.18
(138位)
シャープレシオ
1.02
(364位)
0.79
(259位)
2.81
(143位)
1.51
(43位)
1.06
(197位)
0.57
(131位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9871億円
設立 1995年04月

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