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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5)

基準価額(2020/06/05)
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10,177
35円(+0.35%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -4.04%(906位)
  • 純資産額
    4400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DCニッセイターゲットデートファンド2050 ニッセイ - 5.25% 11,211
(06/05)
80
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)(ゆめ計画70) ニッセイ - 1.43% 13,084
(06/05)
479
DCニッセイターゲットデートファンド2040 ニッセイ - 4.94% 11,147
(06/05)
344
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)(ゆめ計画70(確定拠出年金)) ニッセイ ★ ★ ★ 1.44% 16,274
(06/05)
9,270

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、複数の資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リート)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

2. 各資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リート)への基本投資割合は、それぞれ5分の1とし、基本投資割合を維持することを目標とします。

3. 各投資対象資産の指数を基本投資割合で組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 1兆9525億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(国内・先進国・新興国株式+国内・先進国リートの5資産均等)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -4.04%(906位)
設定年月日 2017/11/17 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.3564% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 51円
信託報酬 36円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 12円
売買高比率 0.00%

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