ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）（デニッシュ・インカム）
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基準価額
7,565
円
-22
(-0.29%)
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）（デニッシュ・インカム）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
25円
（03/25）
|
25円
（03/25）
|
25円
（03/27）
|
25円
（03/25）
|
25円
（03/25）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
25円
（06/25）
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25円
（06/25）
|
25円
（06/26）
|
25円
（06/27）
|
25円
（06/25）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
25円
（09/25）
|
25円
（09/25）
|
25円
（09/25）
|
25円
（09/26）
|
25円
（09/27）
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
25円
（12/25）
|
25円
（12/25）
|
25円
（12/26）
|
25円
（12/27）
|
|
| 年間累計 | 75円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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