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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)(デニッシュ・インカム)

基準価額
7,699
-7(-0.09%)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)(デニッシュ・インカム)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 7.90%(733位)
純資産額 62億3100万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.913%
実質信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行される債券(デンマーク・カバード債券)へ投資を行い、安定したインカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. カバード債券とは、多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券です。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-欧州債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2018/04/16
信託期間 2028/09/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEデンマーク国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.21%
(541位)
2.92%
(265位)
7.90%
(733位)
-6.07%
(885位)
-4.60%
(922位)
-
(-位)
標準偏差
2.51
(130位)
2.32
(83位)
5.42
(162位)
10.31
(602位)
8.38
(307位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.39
(110位)
1.19
(47位)
1.44
(434位)
-0.59
(605位)
-0.55
(660位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)(デニッシュ・インカム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 36円
信託報酬 34円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9950億円
設立 1995年04月

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