限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド２０２３－１１（為替ヘッジあり）（ステディ２０２３－１１）
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基準価額
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆9839億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米ドル建ての公社債への投資を行い、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。
2.日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債のうち、原則として、取得時においてＢＢＢ格相当以上の格付を得ている社債に投資します。劣後債への投資は行わず、普通社債のみを投資対象とします。
3.原則としてファンドの信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有することを基本とします。
4.外貨建資産について、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減に加え為替ヘッジコストの変動リスクの抑制をめざします。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド２０２３－１１（ヘッジあり） |
9,971円 6円 |
| ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース） |
11,108円 28円 |
| 産業競争力強化ファンド |
17,914円 179円 |
| ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 |
18,975円 136円 |
| ワールド・ウォーター・ファンド Ａ |
23,372円 52円 |
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