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ニッセイアセットマネジメント

限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)(ステディ2023-11)

基準価額
10,051
2(+0.02%)

限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)(ステディ2023-11)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 33億5800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.7975%
実質信託報酬 年率0.7975%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米ドル建ての公社債への投資を行い、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。

2. 日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債のうち、原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債に投資します。劣後債への投資は行わず、普通社債のみを投資対象とします。

3. 原則としてファンドの信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有することを基本とします。

4. 外貨建資産について、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減に加え為替ヘッジコストの変動リスクの抑制をめざします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/11/17
信託期間 2028/11/30
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.91%
(652位)
-0.14%
(998位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.35
(16位)
1.17
(42位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.94
(17位)
-0.25
(811位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)(ステディ2023-11)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9950億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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