1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/03/26 |
| 信託期間 | 2044/01/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩインド（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.37%
（846位） |
18.92%
（622位） |
35.77%
（402位） |
23.07%
（68位） |
15.12%
（455位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.86
（924位） |
7.12
（362位） |
8.69
（54位） |
14.24
（333位） |
24.03
（732位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.71
（856位） |
2.65
（466位） |
4.12
（29位） |
1.62
（36位） |
0.63
（600位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 380円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 176円 |
| 売買委託手数料 | 52円 |
| 有価証券取引税 | 23円 |
| 保管費用等 | 130円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆7533億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ ★ | 77.28% |
23,023
(07/02)
|
350,237 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ インド株インデックス | 大 和 | ★ ★ | 31.79% |
16,359
(07/02)
|
147,872 |
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ | ★ ★ | 35.57% |
13,018
(07/02)
|
12,398 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ | 40.87% |
24,742
(07/02)
|
45,646 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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