1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/03/26 |
| 信託期間 | 2044/01/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩインド（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.74%
（1492位） |
-2.38%
（1372位） |
16.08%
（1086位） |
17.83%
（274位） |
16.18%
（356位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.90
（467位） |
15.61
（789位） |
13.38
（716位） |
14.78
（347位） |
23.59
（703位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.22
（1308位） |
-0.16
（1189位） |
1.19
（1025位） |
1.21
（227位） |
0.69
（495位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 802円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 208円 |
| 売買委託手数料 | 55円 |
| 有価証券取引税 | 25円 |
| 保管費用等 | 514円 |
| 売買高比率 | 0.07% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9871億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ ★ | 35.74% |
21,377
(12/20)
|
387,678 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ インド株インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 18.83% |
15,513
(12/20)
|
153,110 |
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ | ★ | 16.01% |
10,853
(12/20)
|
13,402 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 27.87% |
25,185
(12/20)
|
73,330 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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