ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）（デニッシュ・インカム）
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基準価額
8,045
円
-26
(-0.32%)
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）（デニッシュ・インカム）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/04/16 |
| 信託期間 | 2028-09-25 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥデンマーク国債＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.76%
(738位) |
0.39%
(608位) |
2.17%
(406位) |
-4.27%
(844位) |
-4.80%
(866位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
2.24
(130位) |
2.62
(103位) |
3.06
(116位) |
9.97
(566位) |
8.39
(294位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.49
(724位) |
0.04
(455位) |
0.65
(168位) |
-0.43
(597位) |
-0.57
(624位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）（デニッシュ・インカム）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 39円 |
|---|---|
| 明細合計 | 37円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆1279億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
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