ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

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基準価額09/27
3,198
-79(-2.41%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 38.95%(101位)
純資産額 1174億8900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国(日本を除く)の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託)に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 国内籍投資信託の適格機関投資家私募「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」および「ニッセイマネーストックファンド」を主要投資対象とします。

3. 高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘し、その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断されるリートに投資します。

4. 実質組入外貨建資産に対し、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/10/31
信託期間 2023/10/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P世界REIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.44%
(236位)
17.70%
(208位)
38.95%
(101位)
4.43%
(864位)
6.04%
(505位)
-
(-位)
標準偏差
1.17
(296位)
6.01
(846位)
15.91
(1084位)
23.31
(936位)
19.25
(728位)
-
(-位)
シャープレシオ
4.70
(74位)
2.95
(235位)
2.45
(346位)
0.19
(886位)
0.32
(680位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 16円
信託報酬 16円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆6186億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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