ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）
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基準価額
2,557
円
-16
(-0.62%)
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/27）
|
30円
（01/25）
|
30円
（01/25）
|
50円
（01/25）
|
80円
（01/25）
|
| 2月 |
30円
（02/25）
|
30円
（02/26）
|
30円
（02/27）
|
50円
（02/25）
|
80円
（02/25）
|
| 3月 |
30円
（03/25）
|
30円
（03/25）
|
30円
（03/27）
|
50円
（03/25）
|
80円
（03/25）
|
| 4月 |
30円
（04/25）
|
30円
（04/25）
|
30円
（04/25）
|
30円
（04/25）
|
50円
（04/26）
|
| 5月 |
30円
（05/26）
|
30円
（05/27）
|
30円
（05/25）
|
30円
（05/25）
|
50円
（05/25）
|
| 6月 |
30円
（06/25）
|
30円
（06/25）
|
30円
（06/26）
|
30円
（06/27）
|
50円
（06/25）
|
| 7月 |
30円
（07/25）
|
30円
（07/25）
|
30円
（07/25）
|
30円
（07/25）
|
50円
（07/26）
|
| 8月 |
30円
（08/25）
|
30円
（08/26）
|
30円
（08/25）
|
30円
（08/25）
|
50円
（08/25）
|
| 9月 |
30円
（09/25）
|
30円
（09/25）
|
30円
（09/25）
|
30円
（09/26）
|
50円
（09/27）
|
| 10月 |
30円
（10/27）
|
30円
（10/25）
|
30円
（10/25）
|
30円
（10/25）
|
50円
（10/25）
|
| 11月 |
30円
（11/25）
|
30円
（11/25）
|
30円
（11/27）
|
30円
（11/25）
|
50円
（11/25）
|
| 12月 |
30円
（12/25）
|
30円
（12/25）
|
30円
（12/26）
|
50円
（12/27）
|
|
| 年間累計 | 330円 | 360円 | 360円 | 420円 | 690円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） |
2,557円 16円 |
| Ｓストリート外国株式インデックス |
59,440円 37円 |
| ダイワ新興国債券インデックス（ヘッジなし）（投資一任専用） |
15,011円 7円 |
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