1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株価指数先物取引、債券先物および国内の公社債に投資し、ニッセイ基礎研究所が算出する「ターゲットリスク型資産分散モデル指数」に連動する投資成果をめざします。
2. 「ターゲットリスク型資産分散モデル指数」とは、ターゲットリスク（目標とする標準偏差）を年率3％とし、5つの資産クラス（国内債券、国内株式、為替ヘッジ付き外国債券、外国株式および短期金融資産）のパフォーマンスを、資産クラス別構成比率に乗じることで算出されます。
3. ターゲットリスク（目標とする標準偏差）を年率3％とすることでリターンの変動を抑制しつつ、国内外の株式・債券市場のトレンドをとらえて収益の獲得をめざします。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/12/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ニッセイマーケットフォローバランス） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.14%
|
1.06%
|
1.27%
|
-0.67%
|
-1.61%
|
-
|
|
標準偏差
|
4.35
|
3.70
|
3.18
|
3.30
|
4.39
|
-
|
|
シャープレシオ
|
-0.06
|
0.26
|
0.39
|
-0.20
|
-0.36
|
-
|
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 61円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 56円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8092億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＣニッセイ先進国リートインデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 17.06% |
17,682
(09/11)
|
4,551 |
| ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ | ニッセイ | ★ | 0.57% |
10,764
(09/11)
|
2,649 |
| ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド（みらいのミカタ） | ニッセイ | ★ | 0.36% |
10,032
(09/11)
|
42,862 |
| ＤＣニッセイ日本株式ＥＳＧ資産形成ファンド | ニッセイ | ★ | 9.57% |
15,895
(09/11)
|
888 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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