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ニッセイアセットマネジメント

DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)(つみたて上手(安定))

基準価額
9,647
-1(-0.01%)

DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)(つみたて上手(安定))の基本情報

レーティング
リターン(1年) 0.67%
純資産額 14億3200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55%
実質信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の債券・株式等に分散投資を行い、国内債券および外国債券為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざします。

2. 原則として、基準価額の変動リスクを年率1.5%程度とすることを目標としつつ(ただし、市場環境の急変等がある場合はこの限りではない)、中長期的にリスク水準目標と同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行います。

3. 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に応じて、変更を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。(実質組入外貨建資産の外貨エクスポージャーは信託財産純資産総額の70%以下)

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2020/10/16
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ニッセイおまかせバランス・安定)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.22%
-0.15%
0.67%
-1.00%
-
-
標準偏差
0.28
0.91
0.87
1.33
-
-
シャープレシオ
-1.57
-0.36
0.65
-0.76
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)(つみたて上手(安定))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 64円
信託報酬 53円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9871億円
設立 1995年04月

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