1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/07/16 |
| 信託期間 | 2028/02/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ニッセイ安定収益追求ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.71%
（1514位） |
-1.94%
（1376位） |
0.49%
（1350位） |
-2.30%
（1041位） |
-1.71%
（1044位） |
-0.87%
（471位） |
|
標準偏差
|
1.59
（95位） |
2.53
（97位） |
2.85
（24位） |
2.32
（4位） |
2.15
（3位） |
1.93
（1位） |
|
シャープレシオ
|
-1.21
（-位） |
-0.83
（-位） |
0.14
（-位） |
-0.99
（-位） |
-0.79
（-位） |
-0.45
（478位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 140円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 110円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 27円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9950億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 39.96% |
12,572
(11/21)
|
30,546 |
| ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジあり） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 28.82% |
14,926
(11/21)
|
11,317 |
| 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 明治安田 | ★ ★ ★ | 44.77% |
11,583
(11/21)
|
29,940 |
| ＳＢＩ中小型成長株ファンドジェイネクスト（年２回決算型）（ｊｎｅｘｔⅡ） | ＳＢＩ | ★ ★ | 7.56% |
21,938
(11/21)
|
5,524 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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