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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)

基準価額
12,628
-16(-0.13%)

ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 15.10%
純資産額 86億8000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1287%
実質信託報酬 年率0.1287%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/172025/01/142024/12/052024/11/042024/09/302024/08/262024/07/232024/06/192024/05/192024/04/112024/03/1010,40011,20012,00012,800
純資産(百万円)
04,5009,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く先進国不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。

2. 独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/11/19
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-4.61%
2.64%
15.10%
9.05%
-
-
標準偏差
5.11
9.84
9.01
17.86
-
-
シャープレシオ
-0.95
0.24
1.66
0.51
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
42.71
12.95
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
22.07
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 35円
信託報酬 13円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 2円
保管費用等 16円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆1279億円
設立 1995年04月

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