ニッセイアセットマネジメント
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
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基準価額
12,119
円
+33
(+0.27%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ニッセイ
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
|
12,119
(12/19)
33円
|
0.913% | 7500万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ニッセイ
DCニッセイ/パトナム・グローバル債券
|
21,986
(12/19)
58円
|
0.715% | 42億3400万円 | |
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ニッセイ
ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
|
13,460
(12/19)
36円
|
0.913% | 5億100万円 | |
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ニッセイ
FWニッセイ外国債インデックス
|
12,701
(12/19)
35円
|
0.286% | 1億5100万円 | |
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フィデリティ
フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)
|
17,470
(12/19)
49円
|
0.5555% | 179億3400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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