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フィデリティ投信

フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)

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基準価額

15,648
+2 (+0.01%)

フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 1.98%
純資産額 140億9100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.5555%
実質信託報酬 年率0.5555%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の投資適格債券(除く日本円)を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。

2.世界各国のマクロ経済、債券市場、個別企業などを分析するグローバルな債券調査・運用体制に加え、株式調査チームのリサーチも徹底活用し、複数の戦略を融合したポートフォリオを構築します。

3.原則、投資適格(トリプルB格[BBB-/Baa3]以上)の公社債に投資を行ない、利子収入と値上がり益の組み合わせにより、トータル・リターンの最大化を目指すアクティブ運用を行ないます。

4.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

5.マザーファンド運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルとFIL(ルクセンブルグ)・エスエイに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/09/26
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券(除日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -1.11%
0.88%
1.98%
6.46%
5.46%
-
標準偏差 7.58
8.21
8.57
7.57
6.43
-
シャープレシオ -0.19
0.07
0.21
0.85
0.85
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 88円
明細合計 84円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆9290億円
設立 1986年11月

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