ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）
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基準価額
11,024
円
-70
(-0.63%)
ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
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| 1月 |
50円
（01/20）
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50円
（01/22）
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50円
（01/20）
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50円
（01/20）
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（01/20）
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| 2月 |
50円
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50円
（02/20）
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| 3月 |
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（03/22）
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| 4月 |
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50円
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| 5月 |
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| 6月 |
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| 7月 |
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50円
（07/20）
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（07/20）
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| 8月 |
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50円
（08/20）
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| 9月 |
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| 10月 |
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（10/21）
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（10/20）
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| 11月 |
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| 12月 |
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（12/20）
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（12/20）
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（12/20）
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| 年間累計 | 100円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 分散名人（国内重視型） | 13,248円 | 12円 |
| ダイワ・トップ・オブ・ジャパン | 13,228円 | 188円 |
| インベスコオーストラリア債券ファンド（年１回決算型） | 11,438円 | 172円 |
| ニッセイ・デンマーク・カバード債券Ｆ（ヘッジあり・３ヵ月決算） | 7,474円 | 23円 |
| アライアンスＢ・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ | 5,510円 | 38円 |
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