ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）

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基準価額

05/16

11,343 円

+39 (+0.35%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）	11,343円 (05/16) 39円	1.2375％	51億1600万円	1社

ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型）	23,740円 (05/16) 83円	1.2375％	27億9500万円	1社
野　村野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	7,249円 (05/16) 18円	0.913％	99億400万円	1社
パリミキコドモファンド	25,758円 (05/16) 96円	1.1％	115億6000万円	3社
三菱ＵＦＪＡＭベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンド（クロスオーバー・グロース）	8,540円 (05/16) 146円	1.353％	386億2800万円	1社