ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）

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基準価額

06/02

11,240 円

-12 (-0.11%)

ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）	11,240円 (06/02) 12円	1.2375％	50億4600万円	1社

ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型）	23,627円 (06/02) 26円	1.2375％	27億8400万円	1社
野　村野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	7,149円 (06/02) 31円	0.913％	97億6300万円	1社
パリミキコドモファンド	26,029円 (06/02) 47円	1.1％	117億2100万円	3社
三菱ＵＦＪＡＭベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンド（クロスオーバー・グロース）	8,506円 (06/02) 96円	1.353％	383億2200万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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