ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）

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基準価額

03/12

11,024 円

-70 (-0.63%)

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ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）	11,024円 (03/12) 70円	1.2375％	50億3900万円	1社

ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型）	22,858円 (03/12) 146円	1.2375％	27億3000万円	1社
野　村野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）（毎月分配型）	10,795円 (03/12) 53円	0.968％	91億4400万円	1社
野　村野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）（年２回決算型）	27,796円 (03/12) 135円	0.968％	23億9700万円	1社
ブラックロックブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（為替ヘッジなし）	32,362円 (03/12) 304円	0.3608％	179億7900万円	16社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
野村ＡＣＩハイインカムＲＥＩＴファンド（ヘッジあり）毎月分配	11,016円	103円
ＴＲプライスニュー・ホライズン・ファンドＡ（ヘッジあり）	8,681円	13円
フランクリン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算）	9,230円	38円
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	4,398円	56円
楽天みらいファンド	19,184円	63円

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