1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/02/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ニッセイ安定収益追求ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.59%
|
-1.71%
|
0.91%
|
-1.82%
|
-1.26%
|
-0.44%
|
|
標準偏差
|
1.59
|
2.50
|
2.83
|
2.29
|
2.10
|
1.88
|
|
シャープレシオ
|
-1.14
|
-0.74
|
0.30
|
-0.80
|
-0.60
|
-0.22
|
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 101円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 26円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8123億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 16.37% |
32,112
(11/13)
|
83,638 |
| ＤＣニッセイ先進国リートインデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 42.47% |
18,710
(11/13)
|
5,113 |
| ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 22.05% |
43,256
(11/13)
|
56,711 |
| ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | ★ | 9.33% |
10,713
(11/13)
|
20,614 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,358円
+183円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,826円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,255円
+148円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,501円
+113円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,126円
+353円
|
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