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ニッセイアセットマネジメント

DCニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミカタ)

基準価額02/21
10,142
4(+0.04%)

DCニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミカタ)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -0.04%
純資産額 441億8800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.715%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式・公社債に分散して投資を行い、中長期的に安定した収益の確保をめざします。

2. 円金利資産(国内債券および外国債券為替ヘッジあり))を実質的に70%以上組入れ、金利収入等の安定した収益を追求します。

3. 「利回り追求部分(円金利資産)の価格変動リスク」と「リスク調整部分(内外株式、外国債券為替ヘッジなし))の価格変動リスク」を概ね均衡に保つように資産配分比率の調整を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2013/02/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ニッセイ安定収益追求ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.37%
0.20%
-0.04%
-1.45%
-0.33%
-0.06%
標準偏差
1.85
2.91
2.45
2.23
2.06
1.78
シャープレシオ
1.29
0.08
0.00
-0.64
-0.14
-0.02

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミカタ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 91円
信託報酬 74円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 15円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆3525億円
設立 1995年04月

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