1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2013/02/15 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ニッセイ安定収益追求ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.37%
|
0.90%
|
0.21%
|
-0.82%
|
-0.75%
|
-0.15%
|
標準偏差
|
3.16
|
2.56
|
2.89
|
2.39
|
2.03
|
1.84
|
シャープレシオ
|
-0.14
|
0.34
|
0.07
|
-0.33
|
-0.36
|
-0.07
|
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 101円 |
---|---|
信託報酬 | 72円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 26円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆9365億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 14.44% |
32,098
(07/22)
|
82,246 |
DCニッセイ先進国リートインデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 18.10% |
18,049
(07/22)
|
4,496 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 20.93% |
43,163
(07/22)
|
55,411 |
ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | ★ | 3.13% |
11,255
(07/22)
|
23,249 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|