1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2021/11/19 |
| 信託期間 | 2044/11/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.35%
（280位） |
-2.18%
（1417位） |
-0.88%
（1386位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.85
（293位） |
7.15
（76位） |
25.09
（1171位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.28
（169位） |
-0.32
（1280位） |
-0.04
（1219位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 141円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 135円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆7758億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 31.66% |
25,044
(09/19)
|
121,173 |
| グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ | 1.38% |
9,176
(09/19)
|
14,918 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 8.08% |
14,952
(09/19)
|
132,763 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 18.93% |
35,209
(09/19)
|
415,704 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,125円
+326円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,202円
+73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,324円
+262円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,007円
+110円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,524円
+298円
|
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