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フィデリティ投信

フィデリティ・日本優良株・ファンド

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
10,723
349円(+3.36%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.34%(37位)
  • 純資産額
    47億7800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ・ジャパン・オープン(D.J.オープン) 大 和 ★ ★ ★ ★ -3.97% 8,453
(04/06)
1,930
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ -3.27% 10,743
(04/06)
3,517
J・エクイティ(K2000) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ -3.67% 7,640
(04/06)
5,123
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 ★ ★ ★ ★ -3.89% 23,002
(04/06)
36,243

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)および優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資します。

3. 銘柄選択にあたっては、各企業およびその成功の可能性について、企業の財務状況および産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目したファンダメンタル分析を行います。

4. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

5. TOPIX100(配当込)をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆4104億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX100(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.34%(37位)
設定年月日 2000/04/20 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 190円
信託報酬 182円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

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