フィデリティ投信
フィデリティ・日本優良株・ファンド
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基準価額
19,184
円
+13
(+0.07%)
推計基準価額
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フィデリティ・日本優良株・ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含む）されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式（優良株）および優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資します。
3.銘柄選択にあたっては、各企業およびその成功の可能性について、企業の財務状況および産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目したファンダメンタル分析を行います。
4.個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/04/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ１００（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ１００（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.08%
(493位) |
-3.96%
(647位) |
-2.37%
(509位) |
9.19%
(540位) |
10.71%
(523位) |
6.46%
(299位) |
| 標準偏差 |
11.90
(331位) |
8.86
(287位) |
8.70
(208位) |
12.05
(244位) |
13.90
(204位) |
15.70
(186位) |
| シャープレシオ |
-0.20
(487位) |
-0.48
(607位) |
-0.29
(483位) |
0.76
(489位) |
0.77
(471位) |
0.41
(286位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィデリティ・日本優良株・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 337円 |
|---|---|
| 明細合計 | 321円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆7370億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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