フィデリティ投信
フィデリティ・中小型株・オープン
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基準価額
22,495
円
+292
(+1.32%)
フィデリティ・中小型株・オープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
400円
（03/13）
|
450円
（03/13）
|
300円
（03/13）
|
250円
（03/14）
|
400円
（03/15）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
550円
（09/16）
|
450円
（09/13）
|
350円
（09/13）
|
300円
（09/13）
|
400円
（09/13）
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 950円 | 900円 | 650円 | 550円 | 800円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| フィデリティ・中小型株・オープン |
22,495円 292円 |
| グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型） |
12,625円 280円 |
| グローバル株式インカム（３ヵ月決算型）予想分配金提示型 |
12,258円 2円 |
| りそな米国株式配当貴族インデックス（年４回決算型） |
12,278円 27円 |
| バンクローン・ファンド（ヘッジなし） |
13,386円 45円 |
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