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フィデリティ投信 minkabu 月次レポート

フィデリティ・中小型株・オープン

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
15,376
22円(+0.14%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    19.73%(111位)
  • 純資産額
    56億5400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村リアルグロース・オープン 野 村 ★ ★ ★ ★ 31.58% 25,029
(10/28)
13,056
日本新興成長企業株ファンド(新進気鋭) 野 村 ★ ★ ★ ★ 34.89% 12,935
(10/28)
4,789
日本中小型成長株発掘ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 22.13% 9,877
(10/28)
3,260
新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) 明治安田 ★ ★ ★ 27.82% 38,871
(10/28)
34,568

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 個別企業分析に基づき、主としてわが国の比較的中・小規模の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。

3. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

4. Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)をベンチマークとします。

5. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスク分散を図ります。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆4005億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 19.73%(111位)
設定年月日 2000/09/14 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 133円
信託報酬 122円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

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