組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場している株式を投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2. Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当金込)をベンチマークとします。
3. 総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業を選定し投資を行ないます。
4. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
5. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
6. マザーファンドの運用にあたっては、ＦＩＬインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2002/02/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡバリュー（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡバリュー（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.09%
（671位） |
-4.35%
（747位） |
12.53%
（597位） |
15.63%
（161位） |
14.05%
（110位） |
9.58%
（117位） |
|
標準偏差
|
2.50
（81位） |
6.93
（298位） |
9.95
（181位） |
10.69
（65位） |
14.05
（167位） |
15.52
（167位） |
|
シャープレシオ
|
-0.53
（720位） |
-0.65
（700位） |
1.25
（444位） |
1.46
（119位） |
1.00
（78位） |
0.62
（81位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 1,101円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 1,020円 |
| 売買委託手数料 | 41円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 41円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆7280億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
38,290
(12/17)
|
536,865 |
| コモンズ３０ファンド | コモンズ | ★ | 6.28% |
48,959
(12/17)
|
64,042 |
| 日興グローイング・ベンチャーファンド（グローイング・ベンチャー） | 日 興 | ★ | -7.43% |
34,744
(12/17)
|
6,776 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ ★ | 36.54% |
31,013
(12/17)
|
2,031,157 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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