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フィデリティ投信

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準価額03/28
71,108
-281(-0.39%)
推計基準価額 次回更新は03/29 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

フィデリティ・日本バリュー・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 34.81%(478位)
純資産額 36億6200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場している株式を投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当金込)をベンチマークとします。

3. 総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業を選定し投資を行ないます。

4. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

5. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

6. マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2002/02/28
信託期間 無期限
ベンチマーク Russell/NOMURAバリュー(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURAバリュー(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.50%
(673位)
11.23%
(642位)
34.81%
(478位)
17.72%
(143位)
16.13%
(92位)
10.96%
(148位)
標準偏差
8.91
(190位)
11.45
(80位)
9.63
(69位)
11.14
(49位)
14.73
(166位)
15.54
(155位)
シャープレシオ
1.07
(554位)
0.98
(493位)
3.62
(78位)
1.59
(99位)
1.10
(49位)
0.71
(126位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・日本バリュー・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 877円
信託報酬 803円
売買委託手数料 32円
有価証券取引税 0円
保管費用等 42円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7404億円
設立 1986年11月

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