フィデリティ・日本バリュー・ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当金込)をベンチマークとします。
3.総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業を選定し投資を行ないます。
4.個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
5.ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
6.マザーファンドの運用にあたっては、ＦＩＬインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2002/02/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡバリュー（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡバリュー（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.27%
(39位) |
4.02%
(42位) |
0.56%
(217位) |
15.53%
(138位) |
18.79%
(76位) |
8.32%
(101位) |
| 標準偏差 |
9.00
(352位) |
7.85
(145位) |
7.91
(265位) |
10.60
(102位) |
11.80
(56位) |
15.40
(160位) |
| シャープレシオ |
-0.02
(34位) |
0.47
(36位) |
0.04
(206位) |
1.46
(86位) |
1.59
(26位) |
0.54
(68位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 1,101円 |
|---|---|
| 明細合計 | 1,020円 |
| 売買委託手数料 | 41円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 41円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆6469億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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