1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、中国、香港の取引所に上場（これに準じるものを含みます）されている中国の企業およびその活動の大半が中国で行われている中国以外の企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
2. 変化の激しい市場環境を持つ中国で力強い成長を遂げられる、健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目します。
3. 個別企業分析にあたっては、アジアおよび世界の主要拠点のアナリストによる企業調査情報を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
4. ポートフォリオ構築にあたっては、綿密な企業調査により投資価値の高い企業に分散投資を行うことによりリスク分散を図ります。
5. ＭＳＣＩチャイナ・インデックス（税引前配当金込／円ベース）をベンチマークとし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。
6. 実質組入外貨建資産については、原則としてヘッジを行いません。
7. マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドおよび FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2004/10/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
16.94%
（31位） |
16.37%
（829位） |
16.01%
（1142位） |
7.75%
（758位） |
7.78%
（830位） |
9.21%
（183位） |
|
標準偏差
|
14.45
（1225位） |
18.71
（1199位） |
16.56
（888位） |
20.55
（800位） |
20.12
（565位） |
21.10
（346位） |
|
シャープレシオ
|
1.17
（633位） |
0.87
（1170位） |
0.97
（1077位） |
0.38
（768位） |
0.39
（783位） |
0.44
（243位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 1,792円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 1,343円 |
| 売買委託手数料 | 70円 |
| 有価証券取引税 | 118円 |
| 保管費用等 | 261円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆2391億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村グローバルＡＩ関連株式ファンドＢコース | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 48.81% |
26,927
(07/03)
|
134,760 |
| 野村インド株投資 | 野 村 | ★ ★ ★ | 39.43% |
54,306
(07/03)
|
549,824 |
| イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 42.58% |
33,731
(07/03)
|
282,898 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | -19.60% |
11,065
(07/03)
|
19,200 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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