1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式に分散投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
2. MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)をベンチマークとします。
3. 個別企業分析に基づき、世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。
4. 個別企業分析にあたっては、日本および世界主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
5. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としたリスク分散を図ります。
6. 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
7. 運用の指図に関する権限を、「FIAM LLC」「FILインベストメンツ・インターナショナル」「FILジェスチョン」「フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー」「FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド」に委託します。トメント・マネジメント(香港)・リミテッド」に委託します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2005/09/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(配当込み)<H> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.18%
|
8.84%
|
17.25%
|
7.29%
|
9.68%
|
8.33%
|
標準偏差
|
5.46
|
4.17
|
6.46
|
13.14
|
15.42
|
14.09
|
シャープレシオ
|
0.72
|
2.06
|
2.65
|
0.55
|
0.63
|
0.59
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 218円 |
---|---|
信託報酬 | 197円 |
売買委託手数料 | 6円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 12円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆9290億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ) | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 17.62% |
21,564
(02/20)
|
3,786 |
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け) | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 16.79% |
32,217
(02/20)
|
6,271 |
フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(グローバル・パスポート) | フィデリティ | - | 13.04% |
15,814
(02/20)
|
384 |
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 26.39% |
59,099
(02/20)
|
28,214 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
3,609円 | -33円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|