フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、国内外の取引所に上場されている株式に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
2.配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行います。
3.投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
4.投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
5.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
6.ファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、運用の指図に関する権限を「FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド」に委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2005/11/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.49%
(317位) |
4.84%
(831位) |
14.45%
(349位) |
17.03%
(325位) |
14.95%
(454位) |
8.83%
(141位) |
標準偏差 |
4.02
(77位) |
7.31
(76位) |
6.98
(26位) |
9.62
(10位) |
12.60
(7位) |
13.18
(27位) |
シャープレシオ |
0.29
(176位) |
0.62
(280位) |
2.05
(39位) |
1.77
(4位) |
1.19
(143位) |
0.67
(76位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 53円 |
---|---|
明細合計 | 49円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆9290億円 |
設立 | 1986年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 15,355円 | 99円 |
りそな先進国株式インデックス | 11,013円 | 22円 |
D-I’s新興国株式インデックス | 21,829円 | 207円 |
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