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フィデリティ投信

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

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基準価額

12,692
+36 (+0.28%)

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) 14.45% (349位)
純資産額 53億8000万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.7645%
実質信託報酬 年率0.7645%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、国内外の取引所に上場されている株式に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。

2.配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行います。

3.投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスクリターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。

4.投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

5.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

6.ファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、運用の指図に関する権限を「FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド」に委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 1.49%
(317位)
4.84%
(831位)
14.45%
(349位)
17.03%
(325位)
14.95%
(454位)
8.83%
(141位)
標準偏差 4.02
(77位)
7.31
(76位)
6.98
(26位)
9.62
(10位)
12.60
(7位)
13.18
(27位)
シャープレシオ 0.29
(176位)
0.62
(280位)
2.05
(39位)
1.77
(4位)
1.19
(143位)
0.67
(76位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 53円
明細合計 49円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆9290億円
設立 1986年11月

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