フィデリティ投信
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
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基準価額
13,667
円
+24
(+0.18%)
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
60円
（03/21）
|
60円
（03/21）
|
60円
（03/20）
|
60円
（03/22）
|
60円
（03/22）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
750円
（06/20）
|
950円
（06/20）
|
500円
（06/20）
|
250円
（06/20）
|
200円
（06/21）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
60円
（09/22）
|
60円
（09/20）
|
60円
（09/20）
|
60円
（09/20）
|
60円
（09/21）
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
850円
（12/20）
|
650円
（12/20）
|
300円
（12/20）
|
150円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 870円 | 1,920円 | 1,270円 | 670円 | 470円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド |
13,667円 24円 |
| ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド |
10,510円 104円 |
| 明治安田ＮＢ世界好利回り事業債Ｆ２０２３－０７（限定追加型） |
10,216円 6円 |
| 米国国債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） |
6,765円 17円 |
| ワールド・インカムオープン |
10,024円 32円 |
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