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フィデリティ投信

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

基準価額(2020/06/01)
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14,341
85円(+0.60%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -1.36%
  • 純資産額
    2億6700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) フィデリティ ★ ★ ★ ★ ★ -1.83% 23,499
(05/29)
24,026
フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン フィデリティ - -2.25% 19,199
(06/01)
421
フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド フィデリティ - -1.17% 11,394
(06/01)
269
GS日本フォーカス・グロース毎月決算コース G S - 2.83% 10,720
(06/01)
512

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. TOPIX(配当込)をベンチマークとします。

3. 個別企業分析に基づき、わが国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。

4. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

5. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスク分散を図ります。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆1916億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -1.36%
設定年月日 2006/04/07 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.968% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 140円
信託報酬 123円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.01%

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