フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり）の基本情報
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運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、主として米国の取引所に上場されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）に投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
2.FTSE NAREIT Equity REITs インデックス（税引前配当金込／円ヘッジ指数）をベンチマークとし、これを上回る配当利回りを目指します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いＲＥＩＴを選定し、組入れＲＥＩＴのセクターや地域配分の分散を考慮します。
4.リート銘柄選定にあたっては、リート専任の調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、米国および世界の主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/06/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.66%
(174位) |
-7.85%
(315位) |
3.04%
(111位) |
-6.86%
(311位) |
5.80%
(192位) |
2.20%
(121位) |
| 標準偏差 |
9.62
(276位) |
13.57
(279位) |
14.98
(284位) |
19.25
(247位) |
17.97
(207位) |
16.84
(113位) |
| シャープレシオ |
-0.11
(137位) |
-0.60
(229位) |
0.19
(116位) |
-0.36
(258位) |
0.32
(237位) |
0.13
(136位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 226円 |
|---|---|
| 明細合計 | 218円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆6469億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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