1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として米国の取引所に上場されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）に投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
2. FTSE NAREIT Equity REITs インデックス（税引前配当金込／円ヘッジ指数）をベンチマークとし、これを上回る配当利回りを目指します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いＲＥＩＴを選定し、組入れＲＥＩＴのセクターや地域配分の分散を考慮します。
4. リート銘柄選定にあたっては、リート専任の調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、米国および世界の主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/06/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.44%
（387位） |
19.35%
（6位） |
19.22%
（205位） |
-2.88%
（1182位） |
2.43%
（785位） |
3.77%
（229位） |
|
標準偏差
|
5.88
（727位） |
8.41
（851位） |
14.66
（1095位） |
19.90
（968位） |
19.71
（789位） |
16.85
（422位） |
|
シャープレシオ
|
0.55
（321位） |
2.28
（5位） |
1.30
（734位） |
-0.15
（840位） |
0.12
（743位） |
0.22
（352位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 226円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 218円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆7280億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（テンバガー・ハンター） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 21.48% |
33,028
(12/17)
|
913,061 |
| 野村ブラックロック循環経済関連株投信Ｂコース（ザ・サーキュラー） | 野 村 | ★ | 18.45% |
17,414
(12/17)
|
44,651 |
| ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 38.05% |
17,359
(12/17)
|
81,365 |
| グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） | 三井住友ＤＳ | ★ | 3.03% |
14,885
(12/17)
|
15,844 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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