1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資成果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。
3. 当初設定時の基本資産配分は概ね、国内株式9％、先進国海外株式42％、新興国株式9％、世界債券40％とします。
4. 基本資産配分は、時間の経過により西暦2030年（ターゲット・イヤー）までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。
5. 世界債券の配分で組み入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
6. ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分に関する運用（設計・見直しを含む）にあたっては同社に加えてFILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/12/07 |
| 信託期間 | 2031/09/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・ターゲット・デートＦ２０３０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.79%
（759位） |
3.32%
（402位） |
9.43%
（722位） |
2.51%
（810位） |
5.05%
（594位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.42
（94位） |
3.51
（214位） |
3.39
（113位） |
7.33
（274位） |
8.38
（284位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.11
（58位） |
0.89
（198位） |
2.76
（98位） |
0.34
（680位） |
0.60
（436位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 53円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 38円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆7280億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０（将来設計（ベーシック）） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 17.52% |
20,216
(12/20)
|
4,293 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０（将来設計（ベーシック）） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.99% |
30,901
(12/20)
|
4,663 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０６０（将来設計（ベーシック）） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 25.28% |
22,963
(12/20)
|
4,301 |
| ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 18.53% |
20,692
(12/20)
|
22,554 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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