1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2009/12/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.15%
（1008位） |
0.85%
（444位） |
0.10%
（942位） |
-5.02%
（867位） |
-2.68%
（819位） |
-1.08%
（537位） |
|
標準偏差
|
3.35
（144位） |
3.04
（126位） |
2.98
（69位） |
4.35
（40位） |
3.99
（13位） |
3.36
（5位） |
|
シャープレシオ
|
-0.41
（804位） |
0.22
（233位） |
0.00
（714位） |
-1.16
（740位） |
-0.67
（671位） |
-0.32
（577位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 42円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3565億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
11,979
(12/18)
|
3,324,460 |
| マンＡＨＬスマート・レバレッジ戦略ファンド（スマレバ） | 大 和 | ★ ★ ★ | 7.06% |
9,429
(12/18)
|
26,182 |
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 東京海上 | ★ ★ ★ | 5.65% |
9,721
(12/18)
|
1,348 |
| グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.77% |
10,127
(12/18)
|
65,942 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,659円
-247円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,474円
-127円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,305円
-219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,601円
-1,096円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,045円
-590円
|
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