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フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)(Value of Values)
基準価額
10,780
-344(-3.09%)

フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)(Value of Values)の組入銘柄

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  • 8月
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2024年11月29日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 PCG 電気・ガス 1.30
2 VST 電気 1.20
3 GPN 情報サービス 1.00
4 LITE 事業サービス 1.00
5 VTR 不動産投信 1.00
6 LW 食品 0.90
7 SUI 不動産投信 0.90
8 MOH 医療サービス 0.90
9 LAD 自動車販売 0.80
※日本株と米国株のみ表示しています。

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
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速報と全件の違い

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2024年07月16日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 PCG 電気・ガス 1.02
2 GPN 情報サービス 0.96
3 BPOP 銀行 0.93
4 LITE 事業サービス 0.91
5 BHI
BAKER HUGHES  
機械 0.83
6 AES
AES
電気・ガス 0.76
7 CVS 薬品小売業 0.76
8 HIG 保険 0.76
9 APTV 自動車部品 0.75
10 KVUE 日用・化粧品 0.75
11 THRY 情報サービス 0.74
12 VSTE 電気 0.74
13 WCC 商社・卸売 0.74
14 CC 化学 0.72
15 LAD 自動車販売 0.71
16 WEX
WEX
金融サービス 0.70
17 BG 農業・水産 0.69
18 FCNC
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC  
銀行 0.69
19 FTRE ヘルスケア関連 0.69
20 IPG 広告 0.69
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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