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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界(日本を含みます)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2. バリュー株式から流動性等を考慮して対象企業を選別し、投資先企業との面談、訪問調査を実施のうえ、長期的は収益力や経営戦略等を見極めて銘柄選定を行い、幅広い銘柄に分散投資します。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
4. マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLC(米国)に運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2021/08/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.37%
(757位) |
8.81%
(445位) |
23.32%
(723位) |
4.42%
(930位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
12.93
(916位) |
14.21
(630位) |
15.77
(937位) |
20.99
(797位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.55
(814位) |
0.61
(361位) |
1.47
(908位) |
0.21
(903位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 102円 |
---|---|
信託報酬 | 87円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 10円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆7280億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)(Value of Values) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 33.68% |
17,351
(12/19)
|
34,629 |
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 28.63% |
48,686
(12/19)
|
472,147 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) | アライアンス | ★ ★ | 19.58% |
15,744
(12/19)
|
29,711 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 30.14% |
41,662
(12/19)
|
345,842 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,659円
-247円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,474円
-127円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,305円
-219円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,601円
-1,096円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,045円
-590円
|
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