フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）の分配金
直近分配金
47
円
直近決算日
2026/09/15
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
44円
（01/15）
|
42円
（01/15）
|
37円
（01/15）
|
||
| 2月 | |||||
| 3月 |
46円
（03/16）
|
40円
（03/17）
|
37円
（03/15）
|
||
| 4月 | |||||
| 5月 |
49円
（05/15）
|
39円
（05/15）
|
39円
（05/15）
|
||
| 6月 | |||||
| 7月 |
52円
（07/15）
|
40円
（07/15）
|
42円
（07/16）
|
0円
（07/18）
|
|
| 8月 | |||||
| 9月 |
47円
（09/15）
|
40円
（09/16）
|
42円
（09/17）
|
0円
（09/15）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 |
42円
（11/17）
|
45円
（11/15）
|
0円
（11/15）
|
||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 238円 | 243円 | 242円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし） |
14,886円 46円 |
| ハイ・イールドボンドオープン Ａ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
11,310円 15円 |
| 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（年１回決算型） |
11,326円 10円 |
| ＤＣニッセイ新興国株式インデックス |
26,309円 320円 |
| シティグループ社債／円建て償還時ターゲットＦ２０２０－０３ |
9,163円 26円 |
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