単位型
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
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基準価額
レーティング
-
純資産額
208億4400万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.297%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
0.31%
直近分配金
10円
販売手数料 (上限・税込)
1.10%
実質信託報酬
年率0.297%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. シティグループが発行する円建て債券(「シティグループ社債」および「シティグループ・パフォーマンスリンク社債」)に投資し、設定日から約10年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指します。
2. 先進国マルチアセットAI運用戦略VT3指数の収益率に基づいて算出されるシティグループ・パフォーマンスリンク社債の利金の獲得を目指します。
3. 先進国マルチアセットAI運用戦略VT3指数は、日本を含む先進国の株価指数先物と債券先物等で構成されAI(人口知能)を活用し目標リスク水準を年3%程度とします。
4. シティグループ・パフォーマンスリンク社債の利金(実績クーポン(成功報酬控除後))を分配原資として、年1回分配を行います。
5. シティグループが発行する円建て債券の組入比率の合計は原則として高位とし、満期まで保有することを前提として、原則銘柄入替えは行いません。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 10兆1434億円 |
設立 | 2002年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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シティグループ社債/円建て償還時ターゲットF2020-03 |
9,330円 6円 |
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