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フィデリティ投信

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額
11,710
53(+0.45%)

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 17.81%(152位)
純資産額 8億9100万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 目標分配率として年4.0%(各決算時約0.67%)相当に応じた分配を行なうことを目指します。

3. ハイ・イールド債券の代表的な指数であるICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。

4. Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。

5. 個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

6. 原則として、実質外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2023/08/22
信託期間 無期限
ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.93%
(52位)
3.76%
(131位)
17.81%
(152位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
15.60
(823位)
13.75
(834位)
10.65
(774位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.24
(201位)
0.26
(305位)
1.66
(244位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 98円
信託報酬 89円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆6865億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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