1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、ファンドの資産を長期的に増やすことを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
4. ベンチマークは、ＭＳＣＩワールド・インデックス（税引前配当金込／円ヘッジ指数）とします。
5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
6. 運用の指図に関する権限を、「ＦＩＡＭ ＬＬＣ」「ＦＩＬインベストメンツ・インターナショナル」「フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー」「ＦＩＬインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッド」「ＦＩＬインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド」に委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/01/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.30%
（221位） |
6.88%
（267位） |
15.75%
（723位） |
2.90%
（918位） |
9.59%
（746位） |
7.05%
（245位） |
|
標準偏差
|
6.33
（200位） |
7.94
（134位） |
12.05
（290位） |
14.27
（271位） |
15.45
（128位） |
14.12
（47位） |
|
シャープレシオ
|
0.50
（117位） |
0.85
（134位） |
1.30
（500位） |
0.20
（835位） |
0.62
（609位） |
0.50
（203位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 169円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 156円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4524億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢコース（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 21.30% |
25,145
(09/13)
|
3,756 |
| ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 15.88% |
18,584
(09/13)
|
11,898 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 10.19% |
36,186
(09/13)
|
516,214 |
| ハッピーライフファンド・株１００ | 野 村 | ★ ★ ★ | 15.71% |
17,327
(09/13)
|
1,218 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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