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フィデリティ投信 minkabu 月次レポート

フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

30,675
168円(+0.55%) (2021/01/19)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    20.32%(144位)
  • 純資産額
    4612億2600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
IBJITM ジャパン・セレクション AM-One ★ ★ ★ ★ 19.58% 14,353
(01/19)
4,183
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 大 和 ★ ★ ★ ★ 19.74% 14,087
(01/19)
9,954
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン インベスコ ★ ★ ★ ★ 26.37% 14,185
(01/19)
2,454
三菱UFJ日本株アクティブオープン(ファーブル先生) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 20.70% 13,124
(01/19)
8,617

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。

3. 個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。

4. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆4795億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 20.32%(144位)
設定年月日 1998/04/01 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 370円
信託報酬 360円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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