1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. アジア株式の代表的な株価指数であるＭＳＣＩ ＡＣアジア（除く日本）・インデックス（税引前配当金込／円ベース）をベンチマーク（運用目標）とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。
3. 個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
4. 個別企業分析にあたっては、アジアおよび世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
5. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
6. 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
7. マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1998/12/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.53%
（925位） |
-1.82%
（1335位） |
8.61%
（1368位） |
3.14%
（1002位） |
7.51%
（804位） |
6.48%
（255位） |
|
標準偏差
|
21.83
（1230位） |
22.00
（1119位） |
17.96
（1050位） |
15.35
（424位） |
17.85
（410位） |
17.62
（247位） |
|
シャープレシオ
|
0.24
（1064位） |
-0.09
（1125位） |
0.47
（1241位） |
0.20
（904位） |
0.42
（746位） |
0.37
（259位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 1,967円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 1,450円 |
| 売買委託手数料 | 60円 |
| 有価証券取引税 | 82円 |
| 保管費用等 | 374円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆6865億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.51% |
66,122
(12/06)
|
244,796 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
38,189
(12/06)
|
536,819 |
| コモンズ３０ファンド | コモンズ | ★ | 6.28% |
49,214
(12/06)
|
64,337 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 5.79% |
51,096
(12/06)
|
36,078 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,972円
-131円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,379円
-44円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,891円
-57円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,588円
-352円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
66,358円
-47円
|
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