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フィデリティ投信

フィデリティ・アジア株・ファンド

基準価額
84,217
-238(-0.28%)

フィデリティ・アジア株・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 8.61%(1368位)
純資産額 130億9500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.903%
実質信託報酬 年率1.903%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. アジア株式の代表的な株価指数であるMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。

3. 個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。

4. 個別企業分析にあたっては、アジアおよび世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

5. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

6. 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

7. マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1998/12/01
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI ACアジア株式(除日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI ACアジア株式(除日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.53%
(925位)
-1.82%
(1335位)
8.61%
(1368位)
3.14%
(1002位)
7.51%
(804位)
6.48%
(255位)
標準偏差
21.83
(1230位)
22.00
(1119位)
17.96
(1050位)
15.35
(424位)
17.85
(410位)
17.62
(247位)
シャープレシオ
0.24
(1064位)
-0.09
(1125位)
0.47
(1241位)
0.20
(904位)
0.42
(746位)
0.37
(259位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・アジア株・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 1,967円
信託報酬 1,450円
売買委託手数料 60円
有価証券取引税 82円
保管費用等 374円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆6865億円
設立 1986年11月

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