フィデリティ・アジア株・ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.アジア株式の代表的な株価指数であるMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。
3.個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
4.個別企業分析にあたっては、アジアおよび世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
5.ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
7.マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 1998/12/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI ACアジア株式(除日本・配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI ACアジア株式(除日本・配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-5.81%
(329位) |
-11.16%
(1139位) |
-6.45%
(1072位) |
4.17%
(948位) |
9.26%
(781位) |
4.52%
(304位) |
標準偏差 |
13.35
(1073位) |
14.82
(819位) |
18.20
(950位) |
15.86
(583位) |
15.62
(418位) |
17.76
(251位) |
シャープレシオ |
-0.47
(225位) |
-0.78
(785位) |
-0.37
(850位) |
0.26
(871位) |
0.59
(716位) |
0.25
(298位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 2,639円 |
---|---|
明細合計 | 1,557円 |
売買委託手数料 | 115円 |
有価証券取引税 | 163円 |
保管費用等 | 803円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆4653億円 |
設立 | 1986年11月 |
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