フィデリティ投信
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
口コミ・評判
3
( 1件 )
基準価額
3,072
円
-106
(
3.34%
)
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場されている不動産投資信託（リート）に投資を行い、配当等収益の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
2.FTSE NAREIT Equity REITs インデックス（税引前配当金込／円ベース指数）をベンチマークとし、これを上回る配当利回りを目指します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮します。
4.米国のリートアナリストおよび世界主要金融拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2003/12/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.75%
(208位) |
3.94%
(12位) |
14.63%
(13位) |
11.12%
(27位) |
12.29%
(9位) |
7.96%
(7位) |
| 標準偏差 |
4.95
(92位) |
10.88
(200位) |
10.40
(185位) |
17.56
(169位) |
18.72
(119位) |
16.93
(116位) |
| シャープレシオ |
-1.03
(186位) |
0.34
(11位) |
1.39
(10位) |
0.63
(21位) |
0.66
(9位) |
0.47
(7位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 25円 |
|---|---|
| 明細合計 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆9290億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
口コミ・評判
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3
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん基準価額も下がり分配金も少なくなっているので、少し心配なファンド。このまま低迷が続くようなら、売却も視野に入れた検討をしなければいけないかもしれない。
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