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フィデリティ投信

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)

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基準価額

16,981
+47 (+0.28%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

3億6100万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.99%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

2.95%

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

0.00%

実質信託報酬

年率0.99%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 個別企業分析に基づき、主としてわが国の比較的中・小規模の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。

3. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

4. Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)をベンチマークとします。

5. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスク分散を図ります。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
設定年月日
2006/04/07
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
Russell/NOMURA中小型(配当込み)
評価用ベンチマーク
Russell/NOMURA中小型(配当込み)

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
151円
信託報酬
182円
売買委託手数料
15円
有価証券取引税
0円
保管費用等
15円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆7969億円
設立 1986年11月

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