1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券およびエマージング債券を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を狙います。
2. ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を使い、長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
3. 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLC、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFIL(ルクセンブルグ)・エスエイに、運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2013/05/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合債券<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.57%
(380位) |
9.93%
(279位) |
18.19%
(340位) |
10.32%
(228位) |
7.88%
(240位) |
5.75%
(121位) |
標準偏差
|
1.96
(336位) |
3.22
(268位) |
6.07
(229位) |
6.95
(263位) |
7.06
(247位) |
7.72
(205位) |
シャープレシオ
|
2.31
(188位) |
3.08
(183位) |
3.00
(104位) |
1.49
(77位) |
1.12
(34位) |
0.75
(32位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 254円 |
---|---|
信託報酬 | 244円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 10円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆2391億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 22.61% |
23,920
(07/02)
|
187,772 |
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 57.22% |
19,569
(07/02)
|
144,455 |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 39.60% |
24,363
(07/02)
|
293,511 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|