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フィデリティ投信

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)(悠々債券)

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基準価額

18,161
+13 (+0.07%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

143億6900万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.551%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-2.46% (659位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.551%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券およびエマージング債券を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を狙います。

2. ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を使い、長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。

3. 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLC、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFIL(ルクセンブルグ)・エスエイに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2013/05/08
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Bloomberg世界総合債券<Y>

レーティング

1年
★★★
2年
★★★★★
3年
★★★★
5年
★★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
278円
信託報酬
286円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
8円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆7969億円
設立 1986年11月

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