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フィデリティ投信

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060(将来設計(アクティブ))

基準価額03/29
20,504
7(+0.03%)

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060(将来設計(アクティブ))の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 39.41%(2位)
純資産額 3億6000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.7546%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 指定投資信託証券の中から、定性、定量評価等を考慮して選定した投資信託証券に分散投資することを基本とします。

3. 当初設定時の基本資産配分は概ね、国内株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とします。

4. 基本資産配分は、時間の経過により西暦2060年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。

5. 世界債券の配分で組み入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。

6. ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては同社に加えてFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/09/26
信託期間 2061/09/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(フィデリティ・ターゲット・デートF2060)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.84%
(6位)
17.10%
(2位)
39.41%
(2位)
14.32%
(76位)
15.99%
(5位)
-
(-位)
標準偏差
9.89
(995位)
15.62
(950位)
12.89
(909位)
15.25
(828位)
16.63
(704位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.50
(-位)
1.10
(-位)
3.06
(-位)
0.94
(-位)
0.96
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060(将来設計(アクティブ))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 128円
信託報酬 112円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 16円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7404億円
設立 1986年11月

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