1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、英国と欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
2. 個別企業分析に基づき、主として中小型の高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資します。
3. 成長株を原則としてポートフォリオの５０％以上とし、それ以外については景気循環株、資産価値に比べて割安な銘柄に投資します。
4. 企業を実地に訪問し、徹底した調査にもとづき個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・アプローチ」により運用を行ないます。
5. Ｂコースは、ＭＳＣＩ ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)をベンチマークとします。
6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7. マザーファンドの運用にあたっては、ＦＩＬインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1996/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ欧州小型株（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ欧州小型株（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
17.19%
（27位） |
26.45%
（96位） |
29.85%
（624位） |
7.50%
（764位） |
13.54%
（533位） |
9.34%
（180位） |
|
標準偏差
|
9.11
（943位） |
9.33
（755位） |
15.90
（833位） |
17.91
（661位） |
24.75
（746位） |
22.04
（370位） |
|
シャープレシオ
|
1.88
（279位） |
2.83
（410位） |
1.88
（733位） |
0.42
（743位） |
0.55
（678位） |
0.42
（252位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 257円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 226円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 7円 |
| 保管費用等 | 16円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆2391億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・欧州中小型株・オープンＡコース（為替ヘッジ付き） | フィデリティ | - | 8.22% |
19,864
(07/02)
|
2,461 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
| 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（Ａｖｅｓｔ－Ｅ） | 朝日ライフ | ★ | 21.58% |
17,786
(07/02)
|
88,357 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.33% |
27,471
(07/02)
|
514,893 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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