みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 個別企業分析に基づき、主として中小型の高成長企業（市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
3. 成長株を原則としてポートフォリオの50％以上とし、それ以外については景気循環株、資産価値にくらべて割安な銘柄などに投資します。
4. 企業を実地に訪問し、徹底した調査にもとづき個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・アプローチ」により運用を行ないます。
5. Ｂコースは、ＭＳＣＩ ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)をベンチマークとします。
6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
7. マザーファンドの運用にあたっては、ＦＩＬインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1996/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ欧州小型株（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ欧州小型株（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.24%
（1167位） |
-4.08%
（1500位） |
10.04%
（1278位） |
7.02%
（964位） |
9.22%
（730位） |
8.09%
（200位） |
|
標準偏差
|
11.89
（842位） |
10.52
（519位） |
12.84
（640位） |
17.21
（668位） |
24.67
（734位） |
21.84
（379位） |
|
シャープレシオ
|
-0.04
（1030位） |
-0.41
（1328位） |
0.77
（1147位） |
0.41
（926位） |
0.37
（789位） |
0.37
（269位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 288円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 242円 |
| 売買委託手数料 | 14円 |
| 有価証券取引税 | 19円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆8671億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・欧州中小型株・オープンＡコース（為替ヘッジ付き） | フィデリティ | ★ | 4.31% |
19,113
(02/17)
|
3,209 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,363
(02/17)
|
1,852,467 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.47% |
33,659
(02/17)
|
7,001,255 |
| ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型） | 朝日ライフ | ★ | 13.20% |
18,205
(02/17)
|
87,941 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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