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フィデリティ投信

フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)

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基準価額

28,531
-84 ( 0.29% )

フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 4.86% (1069位)
純資産額 102億3200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683%
実質信託報酬 年率1.683%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主として英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2.個別企業分析に基づき、主として中小型の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。

3.成長株を原則としてポートフォリオの50%以上とし、それ以外については景気循環株、資産価値にくらべて割安な銘柄などに投資します。

4.企業を実地に訪問し、徹底した調査にもとづき個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・アプローチ」により運用を行ないます。

5.Bコースは、MSCI ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)をベンチマークとします。

6.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

7.マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-欧州株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1996/05/31
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI欧州小型株(税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI欧州小型株(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 0.58%
(420位)
-3.19%
(1336位)
4.86%
(1069位)
7.48%
(873位)
10.02%
(711位)
6.70%
(237位)
標準偏差 10.69
(452位)
9.88
(229位)
13.60
(654位)
17.08
(632位)
24.49
(726位)
21.72
(372位)
シャープレシオ 0.02
(353位)
-0.35
(1204位)
0.34
(944位)
0.44
(809位)
0.41
(769位)
0.31
(295位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 328円
明細合計 261円
売買委託手数料 15円
有価証券取引税 36円
保管費用等 16円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆9290億円
設立 1986年11月

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